6月 第3週 週次

6月 第3週 週次
【PFの構成銘柄など(順不同)】
◆成績◆(先週比)
 年初来:12.5% (+2.6%)
参考ベンチマーク:TOPIX -2.0%
2018年受領済み配当 1.3% (成績に含まず)


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【今週の売買】
<購入>東計電算、日本管理センター
<売却>アイドマMC、TDCソフト、プロトコーポ、JSS


アイドマがレシートアプリ関連で高騰したので薄く利益確定しました。盛り上がっているのに水を差すようですが、キャッシュバックアプリは閑散としていて業績への寄与は限定的とみていました。案の定今日は下がっていますね。

TDCソフトも大きく伸長し、PER15倍を超えてきましたので、一部を利確しています。四季報予想の来期EPS120円を考慮しても、PER14倍となり、もう割安株ではなくなりました。人気が先行していますが、成長株と評価されていくか、割安株のままかは今期の業績で変動すると考えています。長期成長を考慮して、一定数は持ち続ける予定です。

上記で得たキャッシュで東計電算を購入。クラウドビジネスを中心としたSIで10%増益ペースなので、多少割安です。
典型的な不人気株なので、好業績くらいでしかカタリストになりそうもないですが、伸長してくれることを期待しています。

日本管理センターが1Q決算で躓いて調整していました。月次悪化と、レオパレスやかぼちゃの馬車の問題など
マイナスなニュースも多く、既存株主が疑心暗鬼になっているようで、逆張りで購入しました。
予想未達も覚悟していて、5-7%増益のEPS95~100と考えてもPER13程度、配当利回り3%と、妙味のある水準です。
サブリース以外も家賃保証や収納代行など魅力的なビジネスを展開しており、当社ほど、手堅いところも他に無いと考えているので、指標的に折り合いのついた現状から再度、投資を始めることにしました。あまり多くは望まないので1500-1600程度を目標に据えて中期でみようと思います。

日本管理センターは急な買い付けでしたので、株式の比率を考慮して、プロトコーポを売却しています。
投資に関して何ら、状況は変わっていないのですが、保有株の中では優先順位が下がっていました。

JSSは一部、損切りして優待枠に移行。依然、割安との認識に変わりはないですが考えている以上に成長が遅く、リスクも潜在している認識です。枚数が少ないのですが、1150円程度から買っており途中、損切クロスはしているもののマイナス25%と典型的なダメな投資です。

【ポートフォリオの状況】
週間でみると引き続き、アイドマMCとTDCソフト、プレミアグループが高値を更新しており堅調です。
日本システム技術も株探の医療ビックデータ関連として取り上げられ、年初来高値を更新しましたが、依然割安なので温かく見守っています。Casaも1Q決算が良好で、昇格のIRもあり、年高を更新しています。
優待株もKDDIやJTを筆頭に全体では好調です。

あっさり、+10%を超えました。中身をみると特定銘柄がモメンタムモード発動で好調なだけなので、一過性なやつだと思います。
盤石な状態まで引き続き、割安株を探し、押し上げていけるようにしていきたい想いと、逃げに入りたい想いで揺れています

本日、四季報夏号が発売されました。主力の保有株を改めてチェックしていきます

TDCソフト:○
来期EPS120円と、予想通り置きにいった数字でした。RPAに関しても取り上げられています。増配がありそうなニュアンスの予想は嬉しいです

アイドマMC:△
来期EPS51.8円と、5%成長予想。弱い数字ではありますが、四季報では過小評価されている傾向にある銘柄なので、あまり心配していません。MA検討とのことで、コンサルやビックデータを活用した取り組みに期待しています。

Casa:○
来期EPS153円と、7%成長。回復歩調との記載もあり、安心感があります。

南陽:△
来期EPS260円と微増予想。思っているより弱いですが、コメントを見る限り需要はありそうで、悪くなさそうです。

ホクリヨウ:×
来期EPS56円と大幅減益からのV字シナリオは考えてない模様。鶏卵価格下落でもさすがに会社の予想は無いだろうと信じている。

プレミアグループ:◎
来期264円と20%成長が継続する見込み。この規模若干、疑問に感じていますが、実現するなら株価は5000円とかなりそう。しっかり四半期決算に注目していきたい。

日本システム技術:〇
来期118円と10%弱の成長が継続する見込み。問題無く良好です。

東計電算:〇
来期260円と10%弱の成長が継続する見込み。ここもTDCに続き、増配の記載があり、来期95円ほどまで伸長する予想。
正直、配当だけならKDDIなどの大型増配株で足りるので、ここは継続成長を望んでいます。
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プロフィール

とす

とす
通信系SI勤めのSEで、PMをやっています。保有株は友達を合言葉に企業と共に自分も資産も成長するそんな投資が好きです。同業他社など、地の利を活かせる企業に投資します。当ブログはリンクフリーです。

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